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纯概念炒作熄火 券商首席直呼:赶紧转向

时间:2020-04-13 21:47    来源:金融界

今日早盘,市场风格再现显著分化。

一方面,聚焦内需的市场主线愈发明确,医药、基建等相关行业联袂走强;另一方面,科技股延续低迷态势,特别是上周表现强劲的RCS富媒体通信概念,今日早盘除领涨龙头神州泰岳仍顽强上攻外,其余个股几乎“全军覆没”。

在刚刚过去的周末,多位券商策略首席发表观点,建议将布局重点转向低估值、稳盈利的价值龙头,其中食品饮料、医药、基建板块的配置机会最为值得关注。

聚焦内需主线愈发明确

截至午间收盘,上证指数报2787.28点,下跌0.33%;深证成指报10251.86点,下跌0.45%;创业板指报1925.65点,下跌1.24%。

28个申万一级行业中有9个行业早盘上涨,家用电器与建筑材料行业涨幅高居前两位,分别整体上涨2.40%和2.32%。

申万一级行业早盘表现

家用电器行业中,行业龙头格力电器早盘大涨5.49%,华帝股份、顺威股份涨幅均超过4%,老板电器、美的集团涨幅分别为3.74%和2.23%。

家电板块早盘表现

建筑材料行业中,混凝土外加剂龙头垒知集团早盘大涨7.18%,股价再创年内新高,今年以来累计涨幅扩大至61%,塔牌集团、上峰水泥(维权)、华新水泥等水泥股涨幅均超过4%。

建材板块早盘表现

海通证券首席策略分析师荀玉根(金麒麟分析师)周末发表观点,旗帜鲜明地表示要“聚焦内需”,建议关注基建与消费两大板块,这与今日早盘的市场表现是完全呼应的。

荀玉根认为,目前海外疫情形势严峻,对我国外需的影响是必然的。而缺失的外需只能由内需来补,例如2008年在全球金融危机的冲击之下,我国积极扩大内需,出台了家电下乡和汽车补贴等政策。

荀玉根表示,回到现在,近期政策的重点和亮点是新基建和消费,判断本次扩内需、稳投资中新基建将发挥重要作用。而在一系列刺激性消费政策的推进和支持下,国内受疫情冲击延后的消费需求也有望得到持续拉动。

中信建投策略团队同样建议坚守消费,认为4月中下旬仍然是海外疫情的观察窗口,内需驱动仍是主导。市场风格方面判断疫情的长尾效应持续,龙头公司将继续占优。行业配置方面维持农业、必需商品和医药相对收益的看法不变,其次建议增配地产和水泥。

多家公司澄清RCS概念

上周,RCS富媒体通信概念横空出世,相关个股连续掀起涨停潮,在整体低迷的科技板块中表现尤为显眼。

但今日早盘,RCS概念整体遭遇重挫,除领涨龙头神州泰岳股价继续上攻外,其余品种几乎“全军覆没”,多股甚至跌停。

截至今日早盘,东财RCS概念整体下跌4.48%,吴通控股、海联讯、海联金汇股价均跌停。神州泰岳早盘多次封涨停未果,截至午间收盘上涨8.32%。

RCS概念早盘表现

值得关注的是,交易所近期陆续给多家RCS概念公司发函,要求公司说明相关业务的发展情况,部分公司也在回复公告中澄清了相关业务。

上周股价三连板的彩讯股份回复深交所关注函称,公司目前不拥有RCS(富媒体通信)平台,尚未形成“5G消息”方向的自有成熟产品,也未面向市场推广。

上周股价两连板的佳讯飞鸿回复深交所关注函称,公司的融合通信平台没有采用RCS的技术标准,公司所涉及的融合通信业务与运营商推行的RCS业务存在差异。

上周股价三连板的北纬科技回复深交所问询函称,公司目前暂未涉及RCS相关业务。目前RCS商业模式和合作方准入政策尚不明朗,公司未来能否参与存在不确定性。

上周股价三连板的吴通控股回复深交所关注函称,截至目前,三大运营商RCS系统均未投入商用,公司子公司国都互联当前所开展的业务仍基于普通短彩信,即只有文本和图片,尚无法为客户提供基于RCS消息的增值服务。